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期货日内交易技巧

发布时间:2019-03-17 作者:hagjqh.com 浏览:
        最后一个要考虑的交易策略是日内交易。日内交易简单来说就是需要你在一个交易时段内完成进场交易和平仓出场的操作。你不可以持有隔夜头寸,或者持仓到下一个交易时段。你需要在同一个交易时段在市场中完成进出。为什么曾经有交易者要避免进行日内交易呢?这样思考的原因主要是来自于20世纪20年代和30年代的旧交易市场。那时还没有电子化的报价(除了电报报价)。在那时,从交易员下达订单,到交易大厅内的交易员执行订单,需要的时间非常久。你没有分笔行情,也不能直接打电话给交易大厅。但是现在,这些你都可以轻易实现。
        更重要的问题是,你为什么要考虑进行日内交易? “为了获利”这个理由是非常合理的。只有你能够通过日内交易获利,你才有理由参与。不过也有一些其他原因支持你进行日内交易。比如,你可以通过不持有隔夜头寸来减小风险。隔夜可能会发生一些重要事件,使得市场价格在第二天开盘后发生剧烈的变化。这就是交易的风险之一。但是日内交易者可以避免这个问题。另外一个进行日内交易的好处是, 日内交易持仓一般需要的保证金较少,这会提高你的资金效率。
        如果你是一个纯粹的日内交易者,你的分析工作也简单了很多。基本面因素对你的帮助就不大了,你可以不去考虑。那些用来决定长期或者中期作格趋势的技术指标也是不相关的了。你只需要进行短期分析。当市场开市后你会以全新的状态进入市场,而不必受昨天的问题影响。
        进行日内交易最大的好处是,你可以执行很严格的纪律。整个交易周期,包括分析、交易选择、选择进场点、执行下单,都是在同一天的几个小时内发生的。更重要的是,你可以每天都做一遍这样的操作,形成习惯。你把每日工作安排得井井有条。你没有机会拖延。
        除了上述的全部日内交易的好处, 日内交易也有一些缺点,这可能让你不想进行日内交易。你在进行日内交易之前,要先考虑一下交易过程涉及的交易费用。对于日内交易,在一个交易时段内,你可能交易三四个来回,这就要花费很多交易费用。同样,你需要获取市场的分笔价格信息。这些信息可能每个月要花费300美元到400美元(我国一档行情免费-译者注。)包括交易所订阅费(我国没有。一译者注),另外你还需要付出时间。在你交易时,你需要在报价屏幕前保持专注。你需要在每个交易日花费很多小时盯盘。如果这些问题都不足以让你担忧,那么你还需要考虑一下期货交易的高风险性。为了让你了解日内交易的真实情况,保罗·洛夫格伦( PaulLovegren ),一个非常资深的期货交易员,在下面分享了他的标准普尔500指数期货的日内交易经验。实际上,他制定了一整套规则,并把他的交易规则详实地记录了下来,来帮助他严格执行自己的交易纪律。
        1.选择一个有足够交易量的市场,以支持日內交易,比如标准普尔500指数期货。
        2.选择的市场必须有足够的日内波动,因此才有获利机会。
        3.对发生损失的风险采取保护措施。持有看涨或者看跌期权来保护风险,这将限制你每天的最大亏损。你可以执行期权,来从市场中解除你被套的头寸。
        4.在期权合约临近到期时,进行期权换月,因此你不会完全承受期权的时间损失。
        5.永远要在交易前对你的交易策略进行规划。在交易时,对市场当日的交易区间做到心中有数。之后,决定你的交易行动,比如开仓进场,等待价格达到一定的阻力位或者支撑位,然后根据价格表现进行操作。
        6.如果你的市场预期完全错误,那么平仓了结,在该交易时段不要再进行交易,为下一个时段做准备。
        7.永远在交易时进行移动止损,并不断调整止损价格。
        8.不要在交易时段太晚的时候入场,比如在美国东部时间3点30分之后,文 标准普尔500指数期货的交易非常清淡,这时价格波动较大。
        9.将你的交易系统固定下来,用它来确定短期价格趋势、你的进场点和出场点。
        10.在心理上做好平仓认输的准备,如果市场走向对你头寸不利的方向,或者突破某一关键点位,你要冷静离场。
        11.设定一个离场盈利和离场亏损限制。(比如,如果他在一个交易时段赚取了1000美元,他就离场。这个方法可以避免过度交易。他也会在连续发生两三次亏损后,当日不再交易。)
        12.了解你包含手续费在内的盈亏平衡点
        13.紧盯报价行情,并订阅一些技术分析指标,比如五分钟市场相对强度指数(RSI)、波动指标、权利金数据、移动平均线、趋势线、反向动量、日本蜡烛图等。
        14.果断决策。如果市场走势对你的持仓不利,立刻离场;如果你的进场条件满足了,马上进场。
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